Формирование стратегии торговли товарными активами

При формировании стратегии торговли товарными активами сначала следует провести соответствующее исследование инвестиционных инструментов (товаров), с которыми планируется работать. Начните с чтения отчетов, подготовленных исследовательскими компаниями и брокерскими фирмами. Также следует регулярно следить за ежедневными новостями, касающимися товарных рынков, в ведущих финансовых СМИ.

Типы стратегий торговли товарными активами

При определении моментов входа в рынок и выхода из него большинство трейдеров полагаются на технический анализ, который помогает определить оптимальное время для проведения сделок. Однако технический анализ — это лишь одна из составляющих. Также необходимо проводить фундаментальный анализ макроэкономических событий и принципов спроса и предложения, который может предоставить ключевую аналитическую информацию для принятия наилучших торговых решений. После определения торговой стратегии вы можете протестировать ее на бесплатном демо-счете Track Crypto, чтобы оценить, как будет работать стратегия в практике. Платформа торговли Track Crypto предлагает более 90 расширенных технических индикаторов (в том числе объемные индикаторы)以及 реальный экономический календарь, который включает важные события и новости, используемые для фундаментального анализа. Кроме того, вы можете обращаться к информации из новостных источников для оценки текущей ситуации на рынке.

Цены приведены для примера только.

Стратегия торговли в диапазоне (Range-Bound Trading)

Торговля в диапазоне — это стратегия, заключающаяся в покупке и продаже активов в краткосрочной перспективе. Если вы считаете, что цена определенного финансового инструмента вырастет с 20 долларов до 40 долларов, вы можете открыть длинную позицию и вести торговлю в диапазоне цен от 20 до 40 долларов, пока не сочтете, что цена больше не сможет оставаться в этом диапазоне. Другими словами, торговля в диапазоне (range-bound trading) означает, что трейдер пытается выполнить сделки (открыть или закрыть позицию) вблизи нижней границы диапазона (уровня поддержки) или верхней границы диапазона (уровня сопротивления). Ключевым фактором успеха стратегии торговли в диапазоне является точное определение условий перекупленности и перепроданности рынка. Для этого трейдеры могут использовать технические индикаторы, такие как индекс относительной силы (RSI), стохастический индикатор и индикатор импульса, которые помогают оценивать условия перекупленности и перепроданности рынка.

Стратегия торговли на пробоях (Breakout Trading)

Стратегия торговли на пробоях заключается в ожидании того, что цена определенного ценного бумаги преодолеет уровень или диапазон цен, который она не могла преодолеть в течение определенного периода, и выйдет за его пределы, образуя пробой. Другими словами, торговля на пробоях (Breakout trading) — это попытка входа в рынок тогда, когда цена акций выходит за пределы установленного диапазона цен. Пробой — это ситуация, когда цена акций преодолевает установленный уровень поддержки или сопротивления. Торговля на пробоях обычно означает, что трейдер открывает длинную позицию («покупает») после того, как цена акций «пробивает» уровень сопротивления, или короткую позицию («продает») после того, как цена «пробивает» уровень поддержки. Если рыночная цена преодолевает установленный уровень сопротивления (достигая новых максимумов), то большое количество коротких позиций может привести к значительному росту рыночной цены. Напротив, если цена инструмента преодолевает установленный уровень поддержки (достигая новых минимумов), то длинные позиции могут привести к резкому падению цены.

Если вы стремитесь к достижению новых максимумов, вы открываете длинную позицию на товар («покупаете»). Напротив, если ваша цель — достижение новых минимумов по товару, вы открываете короткую позицию на товар, то есть «продаете».

Для определения определенных уровней «пробоя» используется технический анализ.

Торговые стратегии на основе фундаментального анализа

При использовании стратегий торговли на пробоях или в диапазоне трейдерам следует придерживаться определенных правил относительно моментов покупки и продажи, чтобы добиться определенного уровня успеха. Тот же принцип применим и к фундаментальному анализу. Фундаментальные аналитики считают, что некоторые финансовые активы в определенные периоды времени оцениваются неправильно, но в долгосрочной перспективе их цена в конечном итоге «исправится». При проведении фундаментального анализа следует сосредоточиться на спросе и предложении товара, с которым планируется вести торговлю. Например, предположим, вы планируете вести торговлю нефтью, и в крупной нефтепроизводящей стране Ближнего Востока сообщается о爆发 войны, или, как это произошло в феврале 2022 года, началась война в Украине. Ваш фундаментальный анализ может показать, что предложение нефти сократится, на рынке может возникнуть дефицит, а в конечном итоге это приведет к росту цен. Фундаментальный анализ требует базового понимания принципов макроэкономики, поэтому он сопряжен с определенными сложностями.

Управление рисками в торговле товарными активами

Помимо адекватной стратегии торговли товарными активами, крайне важно также применять стратегию управления рисками, чтобы минимизировать потенциальные риски. Товарные рынки характеризуются высокой волатильностью, и если вы не будете эффективно контролировать важные факторы, угрожающие вашим позициям, неблагоприятные колебания цен могут привести к потере всех средств на счете. При торговле контрактами на разницу цен (CFD) на товарные активы вы можете использовать такие инструменты для управления рисками, как «стоп-лосс» и «трейлинг-стоп (Trailing Stop)». С помощью инструмента «стоп-лосс» ваша позиция автоматически закроется, как только рыночная цена достигнет установленной вами цены. Однако важно помнить, что инструмент «стоп-лосс» не гарантирует закрытие позиции точно по установленной вами цене, так как иногда цены могут «прыгать» из-за слайпа. Если вы хотите гарантировать закрытие позиции по установленной цене, Track Crypto также предлагает «гарантированный стоп-лосс», который можно активировать за дополнительную плату. «Трейлинг-стоп» работает аналогично «стоп-лоссу», но отличие在于, что уровень стопа устанавливается не по абсолютному значению, а по проценту.

Общая информация, содержащаяся в настоящей статье, не учитывает ваши индивидуальные обстоятельства.